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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 590.00 | 2 524.00 | 57 066.00 | 59 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 382.00 | 1 790.00 | 2 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 360.00 | 2 906.00 | 59 454.00 | 62 360.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 813.00 | 250.00 | 82 563.00 | 82 813.00 |
BZ Autres créances | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CF Disponibilités | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 236.00 | 250.00 | 151 986.00 | 152 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 596.00 | 3 156.00 | 211 440.00 | 214 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730.00 | 10 024.00 | | -730.00 |
DL TOTAL (I) | 14 294.00 | 15 024.00 | | 14 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 925.00 | 17 634.00 | | 69 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 15.00 | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 987.00 | 1 374.00 | | 4 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 759.00 | 67 380.00 | | 81 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 142.00 | 6 996.00 | | 18 142.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 146.00 | 93 400.00 | | 197 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 440.00 | 108 424.00 | | 211 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 901.00 | 79 171.00 | | 183 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 216.00 | | 589 216.00 | 589 216.00 |
FG Production vendue services | 57 998.00 | 3 931.00 | 61 929.00 | 57 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 214.00 | 3 931.00 | 651 145.00 | 647 214.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139.00 | 1 769.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 666.00 | 243 857.00 | | 652 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 396.00 | 233 833.00 | | 653 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730.00 | 10 024.00 | | -730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 020.00 | 18 706.00 | | 12 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | 62 358.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 596.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 906.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 726.00 | 59 468.00 | 8 258.00 | 67 726.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 276.00 | | | -50 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 132.00 | 120 536.00 | 596.00 | 121 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 159.00 | 183 901.00 | 8 258.00 | 192 159.00 |