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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 756.00 | 3 000.00 | 4 756.00 | 7 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BN En cours de production de biens | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 351.00 | | 191 351.00 | 191 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 107.00 | 3 000.00 | 196 107.00 | 199 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 565.00 | | | 116 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 107.00 | | | 196 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 565.00 | | | 116 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 709.00 | | 538 709.00 | 538 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 709.00 | | 538 709.00 | 538 709.00 |
FM Production stockée | | | 49 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 510.00 | | | 590 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 357.00 | | | 586 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 639.00 | | 667.00 | 12 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 7 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | 667.00 | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550.00 | | 5 550.00 | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | | 5 550.00 | 8 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
VB T. V. A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
ST Autres comptes | 191 863.00 | | | 191 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
YT Sous‐traitance | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 048.00 | | | 294 048.00 |