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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 049.00 | | 620 049.00 | 620 049.00 |
BZ Autres créances | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
CF Disponibilités | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 938.00 | | 168 938.00 | 168 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 987.00 | | 788 987.00 | 788 987.00 |
CU Autres participations | 620 049.00 | | 620 049.00 | 620 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 884.00 | -15 725.00 | | 183 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 099.00 | 199 610.00 | | 13 099.00 |
DL TOTAL (I) | 766 984.00 | 753 884.00 | | 766 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 639.00 | 19 389.00 | | 13 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 003.00 | 22 199.00 | | 22 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 987.00 | 776 083.00 | | 788 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 171.00 | 22 199.00 | | 14 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 459.00 | | | 203 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 500.00 | 201 025.00 | | 23 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400.00 | 1 415.00 | | 10 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 099.00 | 199 610.00 | | 13 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 121 321.00 | 121 321.00 | | 121 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 640.00 | 5 807.00 | 7 832.00 | 13 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 321.00 | 121 321.00 | | 121 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 004.00 | 14 171.00 | 7 832.00 | 22 004.00 |