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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 661.00 | 6 248.00 | 39 413.00 | 45 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 449.00 | 25 162.00 | 41 287.00 | 66 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 966.00 | 60 671.00 | 126 295.00 | 186 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 843.00 | 92 082.00 | 290 761.00 | 382 843.00 |
BT Marchandises | 4 045 361.00 | | 4 045 361.00 | 4 045 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696 683.00 | | 1 696 683.00 | 1 696 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 247.00 | | 1 570 247.00 | 1 570 247.00 |
BZ Autres créances | 1 337 580.00 | | 1 337 580.00 | 1 337 580.00 |
CF Disponibilités | 832 002.00 | | 832 002.00 | 832 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 492 378.00 | | 9 492 378.00 | 9 492 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 875 221.00 | 92 082.00 | 9 783 139.00 | 9 875 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 863 953.00 | | | 863 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 609 380.00 | | | 609 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 813.00 | | | 524 813.00 |
DK Provisions réglementées | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 177.00 | | | 2 138 177.00 |
DP Provisions pour risques | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 374.00 | | | 1 647 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 320.00 | | | 4 232 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 097.00 | | | 222 097.00 |
EA Autres dettes | 1 050 429.00 | | | 1 050 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 156 962.00 | | | 7 156 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 139.00 | | | 9 783 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 523 407.00 | | | 5 523 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 642 586.00 | | 13 642 586.00 | 13 642 586.00 |
FG Production vendue services | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 665 127.00 | | 13 665 127.00 | 13 665 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 823 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 939 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 482 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 631 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 531.00 | | | 545 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 741.00 | | | 545 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 241.00 | | | -544 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 304.00 | | | 189 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 275.00 | | | 13 901 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 376 461.00 | | | 13 376 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 813.00 | | | 524 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 213.00 | | 339 297.00 | 47 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 382 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 253 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 016.00 | | 38 645.00 | 7 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 597.00 | | 217 485.00 | 39 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 83 167.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 731.00 | 86 017.00 | 3 667.00 | 9 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 4 383.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | 81 634.00 | 3 667.00 | 7 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 57 531.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 488 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | 545 531.00 | 907.00 | 907.00 |
UG ‐ Financières | | | 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 320.00 | 4 232 320.00 | | 4 232 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 429.00 | 1 050 429.00 | | 1 050 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 247.00 | 1 570 247.00 | | 1 570 247.00 |
VB T. V. A. | 366 849.00 | 366 849.00 | | 366 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 795.00 | 11 240.00 | 1 513 555.00 | 1 644 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
VP Divers | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 754.00 | 851 754.00 | | 851 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 099.00 | 2 918 332.00 | 83 767.00 | 3 002 099.00 |
VW T.V.A. | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154 678.00 | 5 521 123.00 | 1 513 555.00 | 7 154 678.00 |