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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 088.00 | 75 961.00 | 76 127.00 | 152 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 620.00 | 8.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 028.00 | 68 924.00 | 5 104.00 | 74 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 744.00 | 148 505.00 | 81 239.00 | 229 744.00 |
BT Marchandises | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
CF Disponibilités | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 035.00 | | 294 035.00 | 294 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 778.00 | 148 505.00 | 375 273.00 | 523 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 734.00 | 192 176.00 | | 124 734.00 |
DL TOTAL (I) | 132 734.00 | 200 176.00 | | 132 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 887.00 | 149 973.00 | | 71 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 251.00 | 81 353.00 | | 97 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 747.00 | 16 849.00 | | 12 747.00 |
EA Autres dettes | 60 654.00 | 47 554.00 | | 60 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 539.00 | 295 730.00 | | 242 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 273.00 | 495 906.00 | | 375 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 539.00 | 295 730.00 | | 242 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 124.00 | | 620.00 | 229 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 124.00 | | 620.00 | 229 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 486.00 | 34 019.00 | | 114 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 486.00 | 34 019.00 | | 114 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VI Groupe et associés | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 554.00 | 134 554.00 | | 134 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 539.00 | 242 539.00 | | 242 539.00 |