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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 610.00 | 21 500.00 | 631 110.00 | 652 610.00 |
BZ Autres créances | 321 831.00 | | 321 831.00 | 321 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 403.00 | 81 220.00 | 660 183.00 | 741 403.00 |
CF Disponibilités | 1 115 474.00 | | 1 115 474.00 | 1 115 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 708.00 | 81 220.00 | 2 097 488.00 | 2 178 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 319.00 | 102 720.00 | 2 728 599.00 | 2 831 319.00 |
CU Autres participations | 631 560.00 | 450.00 | 631 110.00 | 631 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 116 330.00 | | | 2 116 330.00 |
DH Report à nouveau | | -44 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 644.00 | 2 634 944.00 | | 196 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 974.00 | 2 830 330.00 | | 2 576 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074.00 | 20 074.00 | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 9 688.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 000.00 | 67 339.00 | | 135 000.00 |
EA Autres dettes | | 7 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 624.00 | 105 020.00 | | 151 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 599.00 | 2 935 351.00 | | 2 728 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 624.00 | 104 735.00 | | 151 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 951.00 | 3 081 867.00 | | 311 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 951.00 | 3 081 867.00 | | 311 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 951.00 | 2 953 607.00 | | 311 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 818.00 | 3 096 927.00 | | 315 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 173.00 | 461 982.00 | | 119 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 644.00 | 2 634 944.00 | | 196 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 867.00 | 393 743.00 | | 258 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 867.00 | 393 743.00 | | 258 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
VC Groupe et associés | 257 250.00 | 257 250.00 | | 257 250.00 |
VI Groupe et associés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 881.00 | 321 831.00 | 21 050.00 | 342 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |