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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 365.00 | 18 483.00 | 5 882.00 | 24 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 483.00 | 75 993.00 | 64 490.00 | 140 483.00 |
040 Immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 666.00 | 94 477.00 | 75 189.00 | 169 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
060 Stock marchandises | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
072 Créances – Autres | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
084 Disponibilités | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 851.00 | | 300 851.00 | 300 851.00 |
110 Total général Actif | 470 516.00 | 94 477.00 | 376 039.00 | 470 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 107.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 175.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 608.00 | | | 165 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -904.00 | | | -904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 259 292.00 | | | 259 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 206 078.00 | | | 206 078.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |