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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 400.00 | 10 582.00 | 47 818.00 | 58 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 908.00 | 163 863.00 | 239 045.00 | 402 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 398.00 | 174 445.00 | 2 187 954.00 | 2 362 398.00 |
BT Marchandises | 326 886.00 | | 326 886.00 | 326 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 939.00 | | 93 939.00 | 93 939.00 |
BZ Autres créances | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CF Disponibilités | 706 741.00 | | 706 741.00 | 706 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 506.00 | | 1 156 506.00 | 1 156 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 905.00 | 174 445.00 | 3 344 460.00 | 3 518 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 803.00 | 336 428.00 | | 516 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 213.00 | 240 375.00 | | 484 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 017.00 | 631 803.00 | | 1 056 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 265.00 | 1 463 593.00 | | 1 273 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 554.00 | 574 027.00 | | 454 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 487.00 | 399 485.00 | | 383 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 110.00 | 93 953.00 | | 177 110.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 444.00 | 2 531 085.00 | | 2 288 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 460.00 | 3 162 889.00 | | 3 344 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 060.00 | 1 257 932.00 | | 1 202 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 315.00 | | 55 083.00 | 2 307 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 225.00 | | 55 083.00 | 406 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 178.00 | 53 267.00 | | 121 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 178.00 | 53 267.00 | | 121 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 487.00 | 383 487.00 | | 383 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 153.00 | 1 273 153.00 | | 1 273 153.00 |
VI Groupe et associés | 454 554.00 | 454 554.00 | | 454 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 152.00 | | | 207 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 444.00 | 2 288 444.00 | | 2 288 444.00 |