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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 576.00 | 22 423.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 808.00 | 6 132.00 | 26 676.00 | 32 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 282.00 | 9 512.00 | 80 769.00 | 90 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 190.00 | 18 221.00 | 138 969.00 | 157 190.00 |
BT Marchandises | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 689.00 | 18 221.00 | 174 468.00 | 192 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 262.00 | | | -74 262.00 |
DL TOTAL (I) | -54 262.00 | | | -54 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 551.00 | | | 131 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 730.00 | | | 228 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 468.00 | | | 174 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 221.00 | |
GE Autres charges | | | 20 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 811.00 | | | 226 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 073.00 | | | 301 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 262.00 | | | -74 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 191.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 221.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 552.00 | 21 892.00 | 88 928.00 | 131 552.00 |
VI Groupe et associés | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 534.00 | 9 434.00 | 9 100.00 | 18 534.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 681.00 | 76 614.00 | 131 335.00 | 228 681.00 |