| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 074.00 | 136 604.00 | 23 470.00 | 160 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090 924.00 | 800 000.00 | 1 290 924.00 | 2 090 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 600.00 | 61 977.00 | 111 623.00 | 173 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 984.00 | 1 275 656.00 | 1 457 328.00 | 2 732 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 961.00 | 5 683.00 | 90 278.00 | 95 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 201.00 | 6 246.00 | 297 956.00 | 304 201.00 |
BZ Autres créances | 2 286 458.00 | | 2 286 458.00 | 2 286 458.00 |
CF Disponibilités | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 117.00 | 11 929.00 | 2 801 188.00 | 2 813 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 101.00 | 1 287 585.00 | 4 258 517.00 | 5 546 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 075.00 | 277 075.00 | | 277 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 868.00 | 129 032.00 | | 868.00 |
DH Report à nouveau | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 323 379.00 | 10 909.00 | | -1 323 379.00 |
DL TOTAL (I) | -1 182 338.00 | 141 041.00 | | -1 182 338.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734 030.00 | 3 688 872.00 | | 4 734 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 929.00 | 3 408.00 | | 169 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 445.00 | 132 039.00 | | 297 445.00 |
EA Autres dettes | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 365 855.00 | 3 824 319.00 | | 5 365 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 517.00 | 3 965 360.00 | | 4 258 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 351 424.00 | 3 824 319.00 | | 5 351 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 217.00 | | 129 217.00 | 129 217.00 |
FG Production vendue services | 1 429 544.00 | | 1 429 544.00 | 1 429 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 761.00 | | 1 558 761.00 | 1 558 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 8 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 719.00 | 25 000.00 | | 144 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 303.00 | 25 000.00 | | 990 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987 703.00 | -25 000.00 | | -987 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 804.00 | 416 568.00 | | 1 593 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 183.00 | 405 659.00 | | 2 917 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323 379.00 | 10 909.00 | | -1 323 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 630.00 | | 2 226 516.00 | 2 041 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 895.00 | 2 000 584.00 | 31 311.00 | -1 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -489 200.00 | 2 024 362.00 | 2 732 984.00 | -489 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -277 075.00 | | 277 075.00 | -277 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -118 445.00 | | 2 250 998.00 | -118 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -91 786.00 | 23 779.00 | 173 600.00 | -91 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 630.00 | | 2 090 924.00 | 41 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 30 000.00 | 2 000 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -91 786.00 | | | -91 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 720.00 | 1 286 715.00 | 23 779.00 | 12 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 277 075.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 720.00 | 923 884.00 | | 12 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 756.00 | 23 779.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 800 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 811 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 856 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 845 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 929.00 | 169 929.00 | | 169 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 403.00 | 110 403.00 | | 110 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
UX Autres créances clients | 300 502.00 | 300 502.00 | | 300 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 249 566.00 | 2 249 566.00 | | 2 249 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 732 995.00 | 4 732 995.00 | | 4 732 995.00 |
VP Divers | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 502.00 | 2 596 191.00 | 31 311.00 | 2 627 502.00 |
VW T.V.A. | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 459.00 | 5 351 424.00 | | 5 352 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 519.00 | 2 932.00 | | 11 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 994.00 | 11 002.00 | | 191 994.00 |
ST Autres comptes | 102 792.00 | 2 181.00 | | 102 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
YT Sous‐traitance | 425 353.00 | | | 425 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206.00 | | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 006.00 | 5 955.00 | | 10 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 525.00 | 8 887.00 | | 21 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 851.00 | 82 050.00 | | 737 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 304.00 | 5 134.00 | | 175 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 230.00 | 13 184.00 | | 791 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |