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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 566.00 | 22 188.00 | 18 378.00 | 40 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 237.00 | 22 188.00 | 21 049.00 | 43 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
BZ Autres créances | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 007.00 | | 166 007.00 | 166 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 244.00 | 22 188.00 | 187 056.00 | 209 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 548.00 | 28 639.00 | | 51 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 268.00 | 22 909.00 | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 66 816.00 | 58 548.00 | | 66 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 230.00 | 25 650.00 | | 33 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 185.00 | 71 810.00 | | 70 185.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | 8 381.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 240.00 | 108 566.00 | | 120 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 056.00 | 167 113.00 | | 187 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 240.00 | 106 652.00 | | 120 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 747.00 | | 238 747.00 | 238 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 747.00 | | 238 747.00 | 238 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 450.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | 751.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | 1 201.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 485.00 | -601.00 | | -3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 4 122.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 118.00 | 283 610.00 | | 247 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 850.00 | 260 701.00 | | 238 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 268.00 | 22 909.00 | | 8 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 647.00 | | 1 660.00 | 46 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 43 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 40 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 976.00 | | 1 660.00 | 43 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 549.00 | 7 002.00 | 363.00 | 15 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 549.00 | 7 002.00 | 363.00 | 15 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
VW T.V.A. | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 971.00 | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 110.00 | 5 455.00 | | 4 110.00 |
ST Autres comptes | 108 105.00 | 95 804.00 | | 108 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 172.00 | 7 098.00 | | 5 172.00 |
YT Sous‐traitance | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
YW Taxe professionnelle | | 476.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | 1 447.00 | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 720.00 | 59 126.00 | | 49 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 017.00 | 12 292.00 | | 24 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 780.00 | 108 357.00 | | 160 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |