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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 580.00 | 194.00 | 386.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580.00 | 194.00 | 386.00 | 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
072 Créances – Autres | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
084 Disponibilités | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
110 Total général Actif | 45 816.00 | 194.00 | 45 622.00 | 45 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
222 Production stockée | -11 259.00 | | | -11 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 519.00 | | | 134 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
252 Charges sociales | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 543.00 | | | 151 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 025.00 | | | -17 025.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 810.00 | | | -17 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 178.00 | | | 13 178.00 |