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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 997.00 | 17 181.00 | 14 816.00 | 31 997.00 |
AP Constructions | 31 423.00 | 15 797.00 | 15 625.00 | 31 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 776.00 | 31 353.00 | 20 423.00 | 51 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 211.00 | 64 332.00 | 50 879.00 | 115 211.00 |
BP En cours de production de services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
BZ Autres créances | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CF Disponibilités | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 465.00 | | 188 465.00 | 188 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 676.00 | 64 332.00 | 239 344.00 | 303 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 374.00 | 55 498.00 | | 82 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 382.00 | 26 875.00 | | -15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 75 242.00 | 90 624.00 | | 75 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 757.00 | 57 100.00 | | 68 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825.00 | 25 260.00 | | 10 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 31 127.00 | | 30 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 740.00 | 31 501.00 | | 41 740.00 |
EA Autres dettes | 12 209.00 | 27.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 102.00 | 145 015.00 | | 164 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 344.00 | 235 639.00 | | 239 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 877.00 | 115 057.00 | | 123 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 54.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 285.00 | | 304 285.00 | 304 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 285.00 | | 304 285.00 | 304 285.00 |
FM Production stockée | | | 3 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | 390.00 | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | 390.00 | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 3 354.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 3 354.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 079.00 | -2 964.00 | | 3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 672.00 | 4 250.00 | | -3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 446.00 | 261 068.00 | | 315 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 828.00 | 234 192.00 | | 330 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 382.00 | 26 875.00 | | -15 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 014.00 | | 28 074.00 | 91 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 115 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 83 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 497.00 | | 15 500.00 | 16 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 502.00 | | 12 574.00 | 74 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 564.00 | 10 485.00 | 3 717.00 | 57 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 671.00 | 3 510.00 | | 13 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 893.00 | 6 975.00 | 3 717.00 | 43 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UX Autres créances clients | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 666.00 | 28 441.00 | 40 225.00 | 68 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 153.00 | 143 153.00 | | 143 153.00 |
VW T.V.A. | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 102.00 | 123 877.00 | 40 225.00 | 164 102.00 |