| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 003.00 | 154 100.00 | 32 903.00 | 187 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 998.00 | 19 045.00 | 3 952.00 | 22 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 610.00 | 173 146.00 | 78 464.00 | 251 610.00 |
BT Marchandises | 200 824.00 | | 200 824.00 | 200 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CF Disponibilités | 204 925.00 | | 204 925.00 | 204 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 447.00 | | 445 447.00 | 445 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 058.00 | 173 146.00 | 523 911.00 | 697 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DH Report à nouveau | -185 945.00 | | | -185 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 314.00 | | | -83 314.00 |
DL TOTAL (I) | -167 839.00 | | | -167 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 280.00 | | | 204 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 790.00 | | | 164 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
EA Autres dettes | 280 371.00 | | | 280 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 751.00 | | | 691 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 911.00 | | | 523 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 936.00 | | | 516 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 523.00 | | 757 523.00 | 757 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 523.00 | | 757 523.00 | 757 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 784.00 | | | 850 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 099.00 | | | 934 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 314.00 | | | -83 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 858.00 | | 2 602.00 | 269 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 850.00 | 41 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 850.00 | 251 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 474.00 | | 2 527.00 | 207 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 384.00 | | 75.00 | 62 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 618.00 | 39 527.00 | | 133 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 618.00 | 39 527.00 | | 133 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 790.00 | 164 790.00 | | 164 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 29 401.00 | 174 815.00 | 204 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 306.00 | 39 698.00 | 41 608.00 | 81 306.00 |
VW T.V.A. | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 751.00 | 516 936.00 | 174 815.00 | 691 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
ST Autres comptes | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 708.00 | | | 269 708.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | | | 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 866.00 | | | 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 938.00 | | | 321 938.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |