| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 552.00 | | 302 552.00 | 302 552.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 565.00 | 49 475.00 | 29 090.00 | 78 565.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 455.00 | 52 563.00 | 331 892.00 | 384 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
084 Disponibilités | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
110 Total général Actif | 427 732.00 | 52 563.00 | 375 169.00 | 427 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 885.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 128.00 | |