| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 663.00 | 5 955.00 | 18 708.00 | 24 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 199 999.00 | | 1 199 999.00 | 1 199 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 662.00 | 5 955.00 | 1 252 707.00 | 1 258 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BZ Autres créances | 76 168.00 | | 76 168.00 | 76 168.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 995.00 | 5 955.00 | 1 336 040.00 | 1 341 995.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 473.00 | 749 473.00 | | 749 473.00 |
DH Report à nouveau | -3 391.00 | | | -3 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 537.00 | -3 391.00 | | -62 537.00 |
DL TOTAL (I) | 683 545.00 | 746 082.00 | | 683 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 496.00 | | | 325 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 871.00 | 9 000.00 | | 272 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 8 928.00 | | 23 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 839.00 | 7 587.00 | | 30 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 495.00 | 25 515.00 | | 652 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 040.00 | 771 596.00 | | 1 336 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 027.00 | | 413 027.00 | 413 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 027.00 | | 413 027.00 | 413 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 107.00 | 17 196.00 | | 413 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 643.00 | 20 588.00 | | 475 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 537.00 | -3 391.00 | | -62 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 473.00 | | 1 732 181.00 | 749 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -34 000.00 | | 1 233 999.00 | -34 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 222 992.00 | | 1 258 662.00 | 1 222 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 992.00 | | | 1 256 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 473.00 | | 450 526.00 | 749 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 199 999.00 | | 1 199 999.00 | 1 199 999.00 |
UX Autres créances clients | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 987.00 | 91 663.00 | 233 324.00 | 324 987.00 |
VI Groupe et associés | 272 871.00 | 272 871.00 | | 272 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 261.00 | 83 262.00 | 1 199 999.00 | 1 283 261.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 495.00 | 419 171.00 | 233 324.00 | 652 495.00 |