| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 545.00 | 78 000.00 | 390 545.00 | 468 545.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 983.00 | 78 000.00 | 390 983.00 | 468 983.00 |
CU Autres participations | 468 500.00 | 78 000.00 | 390 500.00 | 468 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
DK Provisions réglementées | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
DL TOTAL (I) | 136 965.00 | | | 136 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 715.00 | | | 178 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 017.00 | | | 254 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 983.00 | | | 390 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 540.00 | | | 217 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 573.00 | | | -5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 545.00 | | | 468 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 545.00 | | | 468 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 926.00 | 5 573.00 | | 22 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 926.00 | 35 573.00 | | 70 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 696.00 | 36 219.00 | 36 476.00 | 72 696.00 |
VI Groupe et associés | 178 715.00 | 178 714.00 | | 178 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 017.00 | 217 540.00 | 36 476.00 | 254 017.00 |