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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 2 720.00 | 1 351.00 | 4 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 371.00 | 2 720.00 | 4 651.00 | 7 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BT Marchandises | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | 416 712.00 | | 416 712.00 | 416 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 307.00 | | 492 307.00 | 492 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 678.00 | 2 720.00 | 496 958.00 | 499 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
DL TOTAL (I) | 181 912.00 | | | 181 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 519.00 | | | 106 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 047.00 | | | 315 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 958.00 | | | 496 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 047.00 | | | 315 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 436.00 | | 3 583.00 | 5 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 4 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136.00 | | 3 583.00 | 2 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 888.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 888.00 | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 685.00 | 126 685.00 | | 126 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 147.00 | 33 847.00 | 3 300.00 | 37 147.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 047.00 | 315 047.00 | | 315 047.00 |