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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 749.00 | 488 743.00 | 581 006.00 | 1 069 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 515.00 | | 206 515.00 | 206 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 979.00 | 488 743.00 | 1 899 236.00 | 2 387 979.00 |
BT Marchandises | 2 158 814.00 | | 2 158 814.00 | 2 158 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
BZ Autres créances | 2 101 895.00 | | 2 101 895.00 | 2 101 895.00 |
CF Disponibilités | 4 129 522.00 | | 4 129 522.00 | 4 129 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 063.00 | | 263 063.00 | 263 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 814 062.00 | | 8 814 062.00 | 8 814 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 202 041.00 | 488 743.00 | 10 713 297.00 | 11 202 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 183 836.00 | 1 566 042.00 | | 2 183 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 114.00 | 617 794.00 | | 135 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 950.00 | 2 194 836.00 | | 2 329 950.00 |
DP Provisions pour risques | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 315.00 | 3 564 671.00 | | 2 362 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 060.00 | 38 658.00 | | 111 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 331.00 | 3 920 430.00 | | 5 611 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 198.00 | 245 191.00 | | 226 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 134.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 310 904.00 | 7 931 482.00 | | 8 310 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 713 297.00 | 10 198 761.00 | | 10 713 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 566 220.00 | 2 331 854.00 | 9 898 074.00 | 7 566 220.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 350.00 | 2 331 854.00 | 9 898 204.00 | 7 566 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 881 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 885 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 046 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 992 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 951.00 | 6 125.00 | | 3 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | 6 125.00 | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 10 587.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 754.00 | 49 610.00 | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 75 233.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | -69 108.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 674.00 | 256 674.00 | | -256 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 889 268.00 | 10 967 177.00 | | 10 889 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 754 154.00 | 10 349 384.00 | | 10 754 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 114.00 | 617 794.00 | | 135 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 103.00 | | 8 122.00 | 2 384 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 246.00 | 2 387 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 1 071 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 508.00 | | 7 201.00 | 1 068 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 595.00 | | 920.00 | 205 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 218.00 | 228 770.00 | 4 246.00 | 264 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 218.00 | 228 770.00 | 4 246.00 | 264 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 331.00 | 5 611 331.00 | | 5 611 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 515.00 | | 206 515.00 | 206 515.00 |
UX Autres créances clients | 160 767.00 | 160 767.00 | | 160 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 815 437.00 | 815 437.00 | | 815 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 778.00 | 762 599.00 | 1 596 178.00 | 2 358 778.00 |
VI Groupe et associés | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 335.00 | | | 1 204 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 349.00 | 513 349.00 | | 513 349.00 |
VP Divers | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 463.00 | 765 463.00 | | 765 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 063.00 | 263 063.00 | | 263 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 240.00 | 2 525 725.00 | 206 515.00 | 2 732 240.00 |
VW T.V.A. | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 904.00 | 6 714 726.00 | 1 596 178.00 | 8 310 904.00 |