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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 102.00 | 12 965.00 | 10 137.00 | 23 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005 218.00 | 34 900.00 | 970 318.00 | 1 005 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 320.00 | 47 865.00 | 980 455.00 | 1 028 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
072 Créances – Autres | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
084 Disponibilités | 360 453.00 | | 360 453.00 | 360 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 534.00 | | 499 534.00 | 499 534.00 |
110 Total général Actif | 1 527 855.00 | 47 865.00 | 1 479 990.00 | 1 527 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 390 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 268 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 943.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 728 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 685 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 479 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 058.00 | 92 642.00 | | 143 058.00 |
230 Autres produits | 37 379.00 | 13 653.00 | | 37 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 437.00 | 106 295.00 | | 180 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 68 782.00 | 42 481.00 | | 68 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 774.00 | 4 073.00 | | 8 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 428.00 | 27 338.00 | | 65 428.00 |
252 Charges sociales | 36 688.00 | 11 701.00 | | 36 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 752.00 | 3 156.00 | | 5 752.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 2.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 144.00 | 88 753.00 | | 186 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 706.00 | 17 541.00 | | -5 706.00 |
280 Produits financiers | 108 478.00 | 27 346.00 | | 108 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | 42 714.00 | 3 139.00 | | 42 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 119.00 | 813.00 | | 1 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 3 352.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 077.00 | 37 582.00 | | 59 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 458 858.00 | | | 458 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 571.00 | | | 562 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 465 749.00 | | | 465 749.00 |