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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 328.00 | 2 614.00 | 4 714.00 | 7 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 328.00 | 2 614.00 | 4 714.00 | 7 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
084 Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
110 Total général Actif | 30 515.00 | 2 614.00 | 27 901.00 | 30 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 130.00 | 198 221.00 | | 258 130.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 684.00 | | |
230 Autres produits | 1 172.00 | 4 012.00 | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 302.00 | 207 917.00 | | 264 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 822.00 | 132 861.00 | | 170 822.00 |
242 Autres charges externes. | 29 752.00 | 25 423.00 | | 29 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 3 416.00 | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 937.00 | 28 376.00 | | 42 937.00 |
252 Charges sociales | 13 207.00 | 5 569.00 | | 13 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 5 567.00 | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 245.00 | 201 212.00 | | 263 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 057.00 | 6 705.00 | | 1 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 214.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 837.00 | 6 370.00 | | -6 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |