| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 461.00 | 3 892.00 | 2 569.00 | 6 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 449.00 | 831.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 27 571.00 | 4 599.00 | 22 972.00 | 27 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 1 466.00 | 2 723.00 | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 362.00 | 6 951.00 | 24 411.00 | 31 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 328.00 | 17 357.00 | 125 972.00 | 143 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BT Marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 968.00 | 17 357.00 | 149 612.00 | 166 968.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 156.00 | -1 342.00 | | 13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 16 813.00 | 3 658.00 | | 16 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 890.00 | 45 322.00 | | 35 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 247.00 | 98 629.00 | | 84 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 11 592.00 | | 5 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 267.00 | 9 294.00 | | 7 267.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 798.00 | 164 852.00 | | 132 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 612.00 | 168 510.00 | | 149 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 407.00 | 128 976.00 | | 106 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
FD Production vendue biens | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 105.00 | 2 130.00 | | 4 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 601.00 | 685.00 | | 2 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 27.00 | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 27.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -27.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 751.00 | 108 407.00 | | 171 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 595.00 | 109 749.00 | | 158 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 156.00 | -1 342.00 | | 13 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 328.00 | | 49.00 | 143 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 143 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | 49.00 | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 340.00 | 10 016.00 | | 7 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 738.00 | 2 154.00 | | 1 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 256.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 7 607.00 | | 5 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 876.00 | 9 485.00 | 24 511.00 | 35 876.00 |
VI Groupe et associés | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146.00 | 2 746.00 | 2 400.00 | 5 146.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 798.00 | 106 407.00 | 24 511.00 | 132 798.00 |