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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 560.00 | 1 944.00 | 53 615.00 | 55 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 100.00 | 7 103.00 | 28 997.00 | 36 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 154.00 | 11 126.00 | 15 028.00 | 26 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 501.00 | 20 173.00 | 100 329.00 | 120 501.00 |
BT Marchandises | 399 615.00 | 46 228.00 | 353 387.00 | 399 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 355.00 | | 188 355.00 | 188 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 314.00 | 4 333.00 | 524 982.00 | 529 314.00 |
BZ Autres créances | 249 670.00 | | 249 670.00 | 249 670.00 |
CF Disponibilités | 90 198.00 | | 90 198.00 | 90 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 390.00 | 50 561.00 | 1 218 829.00 | 1 269 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 891.00 | 70 734.00 | 1 319 158.00 | 1 389 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | -214 123.00 | 1 580.00 | | -214 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 924.00 | -215 703.00 | | 126 924.00 |
DL TOTAL (I) | -77 116.00 | -204 040.00 | | -77 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 513.00 | 264 914.00 | | 575 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 925.00 | 32 389.00 | | 84 925.00 |
EA Autres dettes | 735 836.00 | 484 461.00 | | 735 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 396 274.00 | 821 803.00 | | 1 396 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 158.00 | 617 762.00 | | 1 319 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230.00 | 12 942.00 | | 7 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 230.00 | 10 998.00 | | 7 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 513.00 | 575 513.00 | | 575 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 836.00 | 735 836.00 | | 735 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770 709.00 | 1 770 709.00 | | 1 770 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 006.00 | 1 770 709.00 | 55 297.00 | 1 826 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 274.00 | 1 396 274.00 | | 1 396 274.00 |