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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 718.00 | 51 360.00 | 74 358.00 | 125 718.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 783.00 | 51 360.00 | 89 423.00 | 140 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 735.00 | 3 807.00 | 92 928.00 | 96 735.00 |
072 Créances – Autres | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
084 Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 409.00 | 3 807.00 | 106 602.00 | 110 409.00 |
110 Total général Actif | 251 192.00 | 55 168.00 | 196 025.00 | 251 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 176.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 65.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 927.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 811.00 | 109 646.00 | | 268 811.00 |
230 Autres produits | 3 906.00 | 4 602.00 | | 3 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 717.00 | 114 249.00 | | 272 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 833.00 | 10 414.00 | | 34 833.00 |
242 Autres charges externes. | 157 074.00 | 63 413.00 | | 157 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 1 112.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 662.00 | 9 450.00 | | 39 662.00 |
252 Charges sociales | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 990.00 | 20 371.00 | | 30 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 306.00 | 1 501.00 | | 2 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 059.00 | 106 261.00 | | 268 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 659.00 | 7 988.00 | | 4 659.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | 1 205.00 | | 1 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 1 154.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 550.00 | 5 559.00 | | 2 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 607.00 | | | 135 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |