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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 583.00 | 15 399.00 | 12 183.00 | 27 583.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 603.00 | 15 399.00 | 142 203.00 | 157 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
084 Disponibilités | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
110 Total général Actif | 207 452.00 | 15 399.00 | 192 053.00 | 207 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 053.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 092.00 | 94 358.00 | | 166 092.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 092.00 | 94 359.00 | | 166 092.00 |
242 Autres charges externes. | 38 743.00 | 31 551.00 | | 38 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 5 152.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 926.00 | 35 864.00 | | 76 926.00 |
252 Charges sociales | 4 448.00 | 2 503.00 | | 4 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 194.00 | 6 205.00 | | 9 194.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 75.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 060.00 | 81 350.00 | | 130 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 032.00 | 13 008.00 | | 36 032.00 |
294 Charges financières | 2 147.00 | 1 596.00 | | 2 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 1 565.00 | | 4 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 995.00 | 9 847.00 | | 28 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 603.00 | | | 157 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |