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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 572 501.00 | | 2 572 501.00 | 2 572 501.00 |
AP Constructions | 312 726.00 | 1 303.00 | 311 423.00 | 312 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 885 227.00 | 1 303.00 | 2 883 924.00 | 2 885 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 764.00 | 1 303.00 | 2 920 461.00 | 2 921 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 833.00 | 23 615.00 | | 53 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 917.00 | 30 218.00 | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 67 750.00 | 54 833.00 | | 67 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 332.00 | 2 186 218.00 | | 2 121 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 577.00 | 564 899.00 | | 565 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 344.00 | 81 843.00 | | 62 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343.00 | 8 028.00 | | 6 343.00 |
EA Autres dettes | 97 114.00 | 6 655.00 | | 97 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 711.00 | 2 847 643.00 | | 2 852 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 461.00 | 2 902 475.00 | | 2 920 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 711.00 | 815 183.00 | | 889 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 5 333.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 068.00 | 455 769.00 | | 97 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 150.00 | 425 551.00 | | 84 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 917.00 | 30 218.00 | | 12 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 782.00 | | 313 117.00 | 2 877 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 673.00 | 2 885 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 673.00 | 2 885 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 782.00 | | 313 117.00 | 2 877 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
VB T. V. A. | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 332.00 | 158 332.00 | 686 347.00 | 2 121 332.00 |
VI Groupe et associés | 541 772.00 | 541 772.00 | | 541 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 710.00 | 889 710.00 | 686 347.00 | 2 852 710.00 |