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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 2 870.00 | 1 179.00 | 4 049.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 915.00 | 4 386.00 | 1 529.00 | 5 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
072 Créances – Autres | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
084 Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
110 Total général Actif | 37 307.00 | 4 386.00 | 32 921.00 | 37 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 937.00 | 2 273.00 | | 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 713.00 | 26 814.00 | | 12 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | 5.00 | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 295.00 | 29 091.00 | | 18 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 813.00 | 1 982.00 | | 813.00 |
242 Autres charges externes. | 11 926.00 | 12 193.00 | | 11 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 260.00 | | 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 119.00 | 21 270.00 | | 15 119.00 |
252 Charges sociales | -619.00 | 1 256.00 | | -619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | 976.00 | | 979.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 486.00 | 37 947.00 | | 28 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 191.00 | -8 855.00 | | -10 191.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 192.00 | -9 065.00 | | -10 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 683.00 | | | 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -207.00 | | | -207.00 |