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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 488.00 | 12 093.00 | 4 394.00 | 16 488.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 819.00 | | 530 819.00 | 530 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 454.00 | 7 831.00 | 4 622.00 | 12 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 444.00 | 104 026.00 | 711 417.00 | 815 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 519.00 | | 148 519.00 | 148 519.00 |
CF Disponibilités | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 333.00 | | 360 333.00 | 360 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 730.00 | 104 026.00 | 1 076 703.00 | 1 180 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 123.00 | 84 100.00 | 121 022.00 | 205 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 998.00 | 13 712.00 | | 13 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DH Report à nouveau | 3 522.00 | -53 812.00 | | 3 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 625.00 | 63 063.00 | | 139 625.00 |
DL TOTAL (I) | 220 157.00 | 80 246.00 | | 220 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 402.00 | 649.00 | | 1 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 858.00 | 232 799.00 | | 502 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 611.00 | 164 294.00 | | 127 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 44 430.00 | | 8 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 181.00 | 30 819.00 | | 37 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 546.00 | 622 991.00 | | 856 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 703.00 | 703 237.00 | | 1 076 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 491.00 | | | 754 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 268.00 | 282 907.00 | 1 269.00 | 531 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 612.00 | | | 221 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 912.00 | 282 907.00 | | 297 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | | 1 269.00 | 11 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 999.00 | 48 027.00 | | 55 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 872.00 | 44 322.00 | | 51 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | 3 704.00 | | 4 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 858.00 | 429 629.00 | 73 228.00 | 502 858.00 |
VI Groupe et associés | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 707.00 | 149 149.00 | 558.00 | 149 707.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 720.00 | 754 491.00 | 73 228.00 | 827 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
ST Autres comptes | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
YT Sous‐traitance | 210 765.00 | | | 210 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 966.00 | | | 315 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |