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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | 49 200.00 | 73 800.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 32 069.00 | 24 873.00 | 7 195.00 | 32 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 10 431.00 | 3 685.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 643.00 | 28 942.00 | 6 700.00 | 35 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 174.00 | 115 442.00 | 91 731.00 | 207 174.00 |
BT Marchandises | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 588.00 | | 268 588.00 | 268 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 763.00 | 115 442.00 | 360 320.00 | 475 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 486.00 | 31 634.00 | | 43 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 449.00 | 31 851.00 | | 54 449.00 |
DL TOTAL (I) | 99 036.00 | 64 586.00 | | 99 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | 6 189.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 673.00 | 61 114.00 | | 87 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 498.00 | 12 343.00 | | 24 498.00 |
EA Autres dettes | 139 272.00 | 140 697.00 | | 139 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 284.00 | 242 771.00 | | 261 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 320.00 | 307 358.00 | | 360 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 272.00 | 139 272.00 | | 139 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VI Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 283.00 | 261 283.00 | | 261 283.00 |