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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 070.00 | 2 860.00 | 210.00 | 3 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 162.00 | 23 389.00 | 33 772.00 | 57 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 405.00 | 26 249.00 | 55 156.00 | 81 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
084 Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
110 Total général Actif | 87 573.00 | 26 249.00 | 61 324.00 | 87 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 510.00 | | | 220 510.00 |
224 Production immobilisée | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 596.00 | | | 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 327.00 | | | 226 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
252 Charges sociales | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 743.00 | | | 224 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |