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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | 1 658.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 6 804.00 | 2 658.00 | | 6 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 745.00 | 25 903.00 | | 21 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 651.00 | 35 471.00 | | 32 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 396.00 | 62 106.00 | | 54 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 200.00 | 64 764.00 | | 61 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 871.00 | 36 203.00 | | 36 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854.00 | 4 342.00 | | 2 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | 1 658.00 | | 4 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 745.00 | 4 221.00 | 17 525.00 | 21 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 396.00 | 36 871.00 | 17 525.00 | 54 396.00 |