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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 182 089.00 | | 182 089.00 | 182 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 089.00 | | 277 089.00 | 277 089.00 |
CF Disponibilités | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 594.00 | | 312 594.00 | 312 594.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 928.00 | -10 660.00 | | -13 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701.00 | -3 269.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | -8 227.00 | -8 928.00 | | -8 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 783.00 | 348 407.00 | | 319 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 024.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 821.00 | 349 431.00 | | 320 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 594.00 | 340 502.00 | | 312 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 821.00 | 349 431.00 | | 320 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937.00 | 2 078.00 | | 3 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236.00 | 5 346.00 | | 3 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701.00 | -3 269.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 152.00 | | 3 937.00 | 273 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 152.00 | | 3 937.00 | 273 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 211.00 | 287 211.00 | | 287 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UP Prêts | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
VI Groupe et associés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 821.00 | 320 821.00 | | 320 821.00 |