| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 430.00 | 215 515.00 | 19 915.00 | 235 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AX Avances et acomptes | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 910.00 | 216 015.00 | 424 895.00 | 640 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 122.00 | | 167 122.00 | 167 122.00 |
BZ Autres créances | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
CF Disponibilités | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 815.00 | | 474 815.00 | 474 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 725.00 | 216 015.00 | 899 710.00 | 1 115 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 408.00 | 159 335.00 | | 211 408.00 |
DL TOTAL (I) | 295 950.00 | 243 877.00 | | 295 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 828.00 | 290 963.00 | | 273 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 918.00 | 194 877.00 | | 231 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 35 089.00 | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 110.00 | 79 753.00 | | 76 110.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | 14 406.00 | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 760.00 | 615 087.00 | | 603 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 710.00 | 858 965.00 | | 899 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 918.00 | | | 231 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 859 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 964.00 | 854 379.00 | | 861 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 556.00 | 695 044.00 | | 650 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 408.00 | 159 335.00 | | 211 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 379.00 | | 86 079.00 | 558 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547.00 | 640 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 300 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 379.00 | | 86 078.00 | 218 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 741.00 | 18 821.00 | 3 547.00 | 200 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 741.00 | 18 821.00 | 3 547.00 | 200 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 918.00 | 231 918.00 | | 231 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UX Autres créances clients | 167 122.00 | 167 122.00 | | 167 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 828.00 | 134 803.00 | 139 025.00 | 273 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 104.00 | 164 104.00 | | 164 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 560.00 | 333 560.00 | | 333 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 760.00 | 464 735.00 | 139 025.00 | 603 760.00 |