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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 340.00 | 41 616.00 | 26 723.00 | 68 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 547.00 | 84 491.00 | 91 055.00 | 175 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 364.00 | 127 685.00 | 122 680.00 | 250 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 615.00 | 5 910.00 | 815 705.00 | 821 615.00 |
BZ Autres créances | 128 548.00 | | 128 548.00 | 128 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 206 148.00 | | 206 148.00 | 206 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 824.00 | 5 910.00 | 1 570 914.00 | 1 576 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 188.00 | 133 595.00 | 1 693 593.00 | 1 827 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 731.00 | 200 731.00 | | 300 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 710.00 | 435 954.00 | | 386 710.00 |
DL TOTAL (I) | 720 441.00 | 669 685.00 | | 720 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 647.00 | 36 802.00 | | 15 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 986.00 | 439 331.00 | | 533 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 290.00 | 269 775.00 | | 239 290.00 |
EA Autres dettes | | 1 543.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 274.00 | 253 313.00 | | 168 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 152.00 | 1 016 720.00 | | 973 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 593.00 | 1 686 405.00 | | 1 693 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 152.00 | 1 001 073.00 | | 973 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 736.00 | | 67 268.00 | 209 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 640.00 | 250 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 640.00 | 243 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 258.00 | | 67 268.00 | 203 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 935.00 | 43 724.00 | 18 974.00 | 102 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 358.00 | 43 724.00 | 18 974.00 | 101 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 986.00 | 533 986.00 | | 533 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 245.00 | 255 245.00 | | 255 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 274.00 | 168 274.00 | | 168 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 164.00 | 950 164.00 | | 950 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 951.00 | 951 050.00 | 4 901.00 | 955 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 152.00 | 973 152.00 | | 973 152.00 |