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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
AP Constructions | 435 715.00 | 77 168.00 | 358 548.00 | 435 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 507.00 | 10 068.00 | 34 439.00 | 44 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 177.00 | 50 432.00 | 160 744.00 | 211 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 333.00 | 141 026.00 | 593 306.00 | 734 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BZ Autres créances | 159 939.00 | | 159 939.00 | 159 939.00 |
CF Disponibilités | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 916.00 | | 275 916.00 | 275 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 249.00 | 141 026.00 | 869 222.00 | 1 010 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 994.00 | 2 415.00 | | -38 994.00 |
DL TOTAL (I) | -26 579.00 | 12 415.00 | | -26 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 475.00 | 325 911.00 | | 226 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 430.00 | 318 242.00 | | 458 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 495.00 | 105 721.00 | | 121 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 727.00 | 36 152.00 | | 87 727.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 801.00 | 786 025.00 | | 895 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 222.00 | 798 440.00 | | 869 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 073.00 | | 1 260.00 | 733 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 715.00 | | 684.00 | 690 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 576.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 140.00 | 83 887.00 | | 57 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 1 116.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 898.00 | 82 770.00 | | 54 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 495.00 | 121 495.00 | | 121 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
UX Autres créances clients | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VB T. V. A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 475.00 | 100 184.00 | 126 291.00 | 226 475.00 |
VI Groupe et associés | 458 430.00 | 458 430.00 | | 458 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 726.00 | 136 726.00 | | 136 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 741.00 | 281 741.00 | | 281 741.00 |
VW T.V.A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 801.00 | 769 510.00 | | 895 801.00 |