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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 031.00 | 5 021.00 | 1 010.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 031.00 | 5 021.00 | 1 010.00 | 6 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 509.00 | | 110 509.00 | 110 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 540.00 | 5 021.00 | 111 519.00 | 116 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 226.00 | 42 018.00 | | 3 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 488.00 | -28 791.00 | | 32 488.00 |
DL TOTAL (I) | 81 214.00 | 68 726.00 | | 81 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 941.00 | 1.00 | | 18 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 500.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518.00 | 32 364.00 | | 10 518.00 |
EA Autres dettes | | 11 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 304.00 | 44 565.00 | | 30 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 519.00 | 113 292.00 | | 111 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 312.00 | 61 561.00 | | 112 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 824.00 | 90 353.00 | | 79 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 488.00 | -28 791.00 | | 32 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282.00 | | 749.00 | 5 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 282.00 | | 749.00 | 5 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236.00 | 1 785.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | 1 785.00 | | 3 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |