| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 371.00 | 378.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | 4 498.00 | 977.00 | 5 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 386.00 | 4 869.00 | 274 517.00 | 279 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 372.00 | 4 869.00 | 397 503.00 | 402 372.00 |
CU Autres participations | 219 150.00 | | 219 150.00 | 219 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 405.00 | 471 530.00 | | 211 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 589.00 | 139 875.00 | | 87 589.00 |
DL TOTAL (I) | 307 794.00 | 620 205.00 | | 307 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 661.00 | 100 873.00 | | 67 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 436.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 9 400.00 | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 712.00 | 19 208.00 | | 14 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 709.00 | 129 916.00 | | 89 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 503.00 | 750 121.00 | | 397 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 2 543.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 540.00 | 225 121.00 | | 169 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 952.00 | 85 247.00 | | 81 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 589.00 | 139 875.00 | | 87 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
UX Autres créances clients | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 836.00 | 44 824.00 | 54 012.00 | 98 836.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |