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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 194.00 | 372.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 686.00 | 53 259.00 | 36 427.00 | 89 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 515.00 | 53 453.00 | 138 062.00 | 191 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 697.00 | | 613 697.00 | 613 697.00 |
BZ Autres créances | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
CF Disponibilités | 210 150.00 | | 210 150.00 | 210 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 408.00 | | 935 408.00 | 935 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 923.00 | 53 453.00 | 1 073 470.00 | 1 126 923.00 |
CU Autres participations | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 076.00 | | | 369 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
DL TOTAL (I) | 538 770.00 | | | 538 770.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 274.00 | | | 396 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 700.00 | | | 504 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 470.00 | | | 1 073 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 604.00 | | | 494 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 907.00 | | 1 185 907.00 | 1 185 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 907.00 | | 1 185 907.00 | 1 185 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 327.00 | | | 1 280 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 133.00 | | | 1 116 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 439.00 | | 7 076.00 | 184 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 066.00 | | 6 186.00 | 84 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 373.00 | | 890.00 | 45 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 173.00 | 16 280.00 | | 37 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | 16 280.00 | | 37 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 869.00 | 111 869.00 | | 111 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 613 697.00 | 613 697.00 | | 613 697.00 |
VB T. V. A. | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 005.00 | 1 627.00 | 10 378.00 | 12 005.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 405.00 | 723 405.00 | | 723 405.00 |
VW T.V.A. | 192 593.00 | 192 593.00 | | 192 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 700.00 | 494 322.00 | 10 378.00 | 504 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 720.00 | | | 197 720.00 |
ST Autres comptes | 247 064.00 | | | 247 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
YT Sous‐traitance | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 759.00 | | | 228 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 675.00 | | | 567 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |