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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 553.00 | 9 627.00 | 1 926.00 | 11 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 582.00 | 109 570.00 | 55 011.00 | 164 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 473.00 | 119 197.00 | 370 275.00 | 489 473.00 |
BT Marchandises | 286 778.00 | 111 323.00 | 175 455.00 | 286 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
CF Disponibilités | 560 505.00 | | 560 505.00 | 560 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 337.00 | 111 323.00 | 830 014.00 | 941 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 810.00 | 230 520.00 | 1 200 289.00 | 1 430 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 126.00 | 334 563.00 | | 212 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 923.00 | 163 563.00 | | 205 923.00 |
DL TOTAL (I) | 421 348.00 | 501 426.00 | | 421 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 654.00 | 474 000.00 | | 477 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 46 890.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 995.00 | 319 627.00 | | 182 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 162.00 | 104 661.00 | | 117 162.00 |
EA Autres dettes | | 4 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 941.00 | 949 591.00 | | 778 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 289.00 | 1 458 016.00 | | 1 200 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 905.00 | 475 591.00 | | 539 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 145.00 | | 1 327.00 | 488 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 835.00 | | 1 300.00 | 174 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 311.00 | | 27.00 | 33 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 405.00 | 30 792.00 | | 88 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 405.00 | 30 792.00 | | 88 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 086.00 | 111 323.00 | 38 086.00 | 38 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 086.00 | 111 323.00 | 38 086.00 | 38 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 086.00 | 111 323.00 | 45 086.00 | 45 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 323.00 | 45 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 995.00 | 182 995.00 | | 182 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 654.00 | 238 618.00 | 239 036.00 | 477 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 328.00 | 93 990.00 | 33 338.00 | 127 328.00 |
VW T.V.A. | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 941.00 | 539 905.00 | 239 036.00 | 778 941.00 |