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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 1 231.00 | 1 969.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 936.00 | 4 542.00 | 7 394.00 | 11 936.00 |
040 Immobilisations financières | 3 385 810.00 | | 3 385 810.00 | 3 385 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 400 945.00 | 5 773.00 | 3 395 172.00 | 3 400 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 444 226.00 | | 1 444 226.00 | 1 444 226.00 |
072 Créances – Autres | 213 267.00 | | 213 267.00 | 213 267.00 |
084 Disponibilités | 692 887.00 | | 692 887.00 | 692 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 353 670.00 | | 2 353 670.00 | 2 353 670.00 |
110 Total général Actif | 5 754 615.00 | 5 773.00 | 5 748 842.00 | 5 754 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 521 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 763 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 370 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 134 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 748 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 312 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 312 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 641 041.00 | 515 502.00 | | 1 641 041.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 5.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 641 402.00 | 515 507.00 | | 1 641 402.00 |
242 Autres charges externes. | 1 012 604.00 | 114 545.00 | | 1 012 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 4 091.00 | | 3 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 967.00 | 96 102.00 | | 111 967.00 |
252 Charges sociales | 39 317.00 | 36 025.00 | | 39 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 082.00 | 1 670.00 | | 4 082.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 3.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 171 862.00 | 252 436.00 | | 1 171 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 469 540.00 | 263 071.00 | | 469 540.00 |
280 Produits financiers | 294 956.00 | 265 452.00 | | 294 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 1 124.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 81 613.00 | 38 133.00 | | 81 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 864.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 342 418.00 | 57 673.00 | | 342 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 362 465.00 | 410 978.00 | | 362 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 309 371.00 | | | 2 309 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 088 732.00 | | | 1 088 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 312 214.00 | | | 2 312 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |