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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 586.00 | 414.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 448.00 | 552.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 333.00 | 6 034.00 | 90 299.00 | 96 333.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 207.00 | 6 034.00 | 110 172.00 | 116 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DH Report à nouveau | | -2 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 796.00 | 5 375.00 | | 4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 8 179.00 | 3 383.00 | | 8 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 772.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | 918.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 96 191.00 | 94 928.00 | | 96 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 994.00 | 100 951.00 | | 101 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 172.00 | 104 333.00 | | 110 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 994.00 | 100 951.00 | | 101 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701.00 | 2 333.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | 2 333.00 | | 3 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 774.00 | 12 441.00 | 4 333.00 | 16 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |