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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 7 200.00 | 1 800.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 800.00 | 200.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 762.00 | 25 279.00 | 20 483.00 | 45 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 065.00 | 35 779.00 | 884 286.00 | 920 065.00 |
BT Marchandises | 114 227.00 | | 114 227.00 | 114 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 238 753.00 | | 238 753.00 | 238 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 096.00 | | 385 096.00 | 385 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 161.00 | 35 779.00 | 1 269 382.00 | 1 305 161.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 996.00 | 194 361.00 | | 287 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 914.00 | 93 635.00 | | 126 914.00 |
DL TOTAL (I) | 458 910.00 | 331 996.00 | | 458 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 005.00 | 675 903.00 | | 604 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 85 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 986.00 | 86 861.00 | | 90 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 482.00 | 11 840.00 | | 35 482.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 472.00 | 859 648.00 | | 810 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 382.00 | 1 191 644.00 | | 1 269 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 433.00 | | 4 632.00 | 915 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 500.00 | | | 862 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 130.00 | | 4 632.00 | 51 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 380.00 | 9 399.00 | | 26 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 880.00 | 9 399.00 | | 23 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 005.00 | 72 679.00 | 298 690.00 | 604 005.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 276.00 | 32 116.00 | 160.00 | 32 276.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 472.00 | 279 147.00 | 298 690.00 | 810 472.00 |