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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BZ Autres créances | 1 541 495.00 | | 1 541 495.00 | 1 541 495.00 |
CF Disponibilités | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 521.00 | | 1 655 521.00 | 1 655 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 121.00 | | 1 666 121.00 | 1 666 121.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -32 119.00 | | | -32 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 760.00 | | | -213 760.00 |
DL TOTAL (I) | -242 579.00 | | | -242 579.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 337 000.00 | | | 1 337 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 277.00 | | | 548 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 701.00 | | | 1 908 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 121.00 | | | 1 666 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 701.00 | | | 1 908 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -141 150.00 | | -141 150.00 | -141 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -141 150.00 | | -141 150.00 | -141 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -162 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 193.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -162 093.00 | | | -162 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 760.00 | | | -213 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 990.00 | 1 418 990.00 | | 1 418 990.00 |
VI Groupe et associés | 548 278.00 | 548 278.00 | | 548 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 496.00 | 1 639 496.00 | 10 000.00 | 1 649 496.00 |
VW T.V.A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 701.00 | 1 908 701.00 | | 1 908 701.00 |