| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 308.00 | 30 884.00 | 2 424.00 | 33 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 3 852.00 | 221.00 | 4 073.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 6 362.00 | 413.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 310.00 | 51 981.00 | 47 329.00 | 99 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 310.00 | 93 079.00 | 89 231.00 | 182 310.00 |
BT Marchandises | 240 184.00 | | 240 184.00 | 240 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 689.00 | 2 624.00 | 9 065.00 | 11 689.00 |
BZ Autres créances | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 465.00 | 2 624.00 | 348 842.00 | 351 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 775.00 | 95 702.00 | 438 073.00 | 533 775.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
DL TOTAL (I) | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 371.00 | | | 146 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 105.00 | | | 363 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 073.00 | | | 438 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 675.00 | | | 271 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 726.00 | | 845 726.00 | 845 726.00 |
FG Production vendue services | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 343.00 | | 872 343.00 | 872 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 16 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 094.00 | | | 885 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 013.00 | | | 857 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 801.00 | 19 278.00 | | 73 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 330.00 | 7 406.00 | | 27 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 471.00 | 11 872.00 | | 46 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 371.00 | 54 941.00 | 91 430.00 | 146 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 741.00 | 44 998.00 | 20 743.00 | 65 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 999.00 | 238 569.00 | 91 430.00 | 329 999.00 |