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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 93.00 | 1 492.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 675.00 | 4 438.00 | 5 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 763.00 | 768.00 | 5 995.00 | 6 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 486.00 | 768.00 | 20 718.00 | 21 486.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 075.00 | | | -25 075.00 |
DL TOTAL (I) | -24 075.00 | | | -24 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VI Groupe et associés | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114.00 | 7 064.00 | 50.00 | 7 114.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 792.00 | 4 781.00 | 40 011.00 | 44 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | | | 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 086.00 | | | 41 086.00 |