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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 378.00 | 1 017.00 | 1 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 394.00 | 378.00 | 335 016.00 | 335 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 282.00 | 378.00 | 410 903.00 | 411 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
CU Autres participations | 320 200.00 | | 320 200.00 | 320 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | -3 422.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 874.00 | 31 155.00 | | 6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 350 607.00 | 343 733.00 | | 350 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 918.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 303.00 | 9 516.00 | | 27 303.00 |
EA Autres dettes | 25 584.00 | 7 313.00 | | 25 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 297.00 | 24 648.00 | | 60 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 903.00 | 368 381.00 | | 410 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 297.00 | 24 648.00 | | 60 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 884.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 505.00 | 124 052.00 | | 123 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 632.00 | 92 897.00 | | 116 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 874.00 | 31 155.00 | | 6 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 172.00 | | 14 222.00 | 321 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 172.00 | | 12 827.00 | 321 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
VW T.V.A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |