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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 772.00 | 45 066.00 | 54 706.00 | 99 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | 1 245.00 | 12 365.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 848.00 | 47 967.00 | 834 881.00 | 882 848.00 |
BT Marchandises | 270 523.00 | | 270 523.00 | 270 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BZ Autres créances | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 409 719.00 | | 409 719.00 | 409 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 949.00 | | 733 949.00 | 733 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 798.00 | 47 967.00 | 1 568 830.00 | 1 616 798.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 172.00 | | | 226 172.00 |
DL TOTAL (I) | 263 726.00 | | | 263 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 590.00 | | | 899 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 974.00 | | | 159 974.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 104.00 | | | 1 305 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 830.00 | | | 1 568 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 213.00 | | | 693 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 659.00 | | 2 189.00 | 880 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 656.00 | | | 766 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 583.00 | | 2 189.00 | 97 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 267.00 | 14 455.00 | | 32 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 611.00 | 14 455.00 | | 30 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 211.00 | 34.00 | | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | 34.00 | | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | 34.00 | | 1 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 590.00 | 87 699.00 | 356 389.00 | 699 590.00 |
VI Groupe et associés | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 218.00 | 53 608.00 | 13 610.00 | 67 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 104.00 | 693 213.00 | 356 389.00 | 1 305 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |