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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 965.00 | 6 733.00 | 232.00 | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 592.00 | 87 235.00 | 105 358.00 | 192 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 431.00 | 93 968.00 | 1 538 463.00 | 1 632 431.00 |
BT Marchandises | 156 203.00 | | 156 203.00 | 156 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BZ Autres créances | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CF Disponibilités | 395 416.00 | | 395 416.00 | 395 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 382.00 | | 627 382.00 | 627 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 813.00 | 93 968.00 | 2 165 845.00 | 2 259 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 711 866.00 | 515 609.00 | | 711 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 459.00 | 211 257.00 | | 265 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 325.00 | 836 866.00 | | 1 087 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 566.00 | 1 039 124.00 | | 916 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 306.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 142.00 | 84 270.00 | | 98 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 380.00 | 49 304.00 | | 58 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 520.00 | 1 174 104.00 | | 1 078 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 845.00 | 2 010 970.00 | | 2 165 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 914.00 | 258 092.00 | | 285 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 979.00 | 21 988.00 | | 71 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 979.00 | 21 988.00 | | 71 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 566.00 | 123 960.00 | 502 980.00 | 916 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 520.00 | 285 914.00 | 502 980.00 | 1 078 520.00 |