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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 480.00 | 10 058.00 | 12 422.00 | 22 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 612.00 | 10 058.00 | 15 554.00 | 25 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 191.00 | 5 000.00 | 253 191.00 | 258 191.00 |
BZ Autres créances | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CF Disponibilités | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 922.00 | 5 000.00 | 331 922.00 | 336 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 534.00 | 15 058.00 | 347 476.00 | 362 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 433.00 | | | -24 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 236.00 | | | -96 236.00 |
DL TOTAL (I) | -119 570.00 | | | -119 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 408.00 | | | 358 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 637.00 | | | 108 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 046.00 | | | 467 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 476.00 | | | 347 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 046.00 | | | 467 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 925.00 | | 450 925.00 | 450 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 925.00 | | 450 925.00 | 450 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 620.00 | | | -6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 925.00 | | | 450 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 162.00 | | | 547 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 236.00 | | | -96 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 440.00 | | 12 172.00 | 13 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 308.00 | | 12 172.00 | 10 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010.00 | 4 048.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010.00 | 4 048.00 | | 6 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 408.00 | 358 408.00 | | 358 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 252 191.00 | 252 191.00 | | 252 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 846.00 | 316 846.00 | 6 000.00 | 322 846.00 |
VW T.V.A. | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 046.00 | 467 046.00 | | 467 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
ST Autres comptes | 137 338.00 | | | 137 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
YT Sous‐traitance | 231 606.00 | | | 231 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 860.00 | | | 120 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 923.00 | | | 433 923.00 |