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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 7 402.00 | 10 088.00 | 17 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 310.00 | 13 608.00 | 6 702.00 | 20 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 952.00 | 52 010.00 | 18 942.00 | 70 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CF Disponibilités | 154 864.00 | | 154 864.00 | 154 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 612.00 | | 380 612.00 | 380 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 565.00 | 52 010.00 | 399 554.00 | 451 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
DH Report à nouveau | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 181.00 | | | 130 181.00 |
DL TOTAL (I) | 238 579.00 | | | 238 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 645.00 | | | 135 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 975.00 | | | 160 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 554.00 | | | 399 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 975.00 | | | 160 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 595.00 | | 10 357.00 | 60 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 945.00 | | 4 545.00 | 43 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | | 5 812.00 | 14 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 456.00 | 7 554.00 | | 44 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 942.00 | 5 460.00 | | 32 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 2 094.00 | | 11 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 404.00 | 165 404.00 | 2 000.00 | 167 404.00 |
VW T.V.A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 975.00 | 160 975.00 | | 160 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
YT Sous‐traitance | 241 993.00 | | | 241 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 781.00 | | | 190 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 330.00 | | | 331 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |